监督索引号53010003401200600000

第一部分 昆明市航务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市航务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市航务管理局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市航务管理局（云南省昆明市地方海事局）行政关系隶属于澳客彩票网局，上级行业管理单位为云南省航务管理局（云南省地方海事局），属参照公务员法管理事业单位，代表昆明市政府行使昆明地区航务管理及海事管理职能，单位实行一套机构两块牌子（昆明市航务管理局、云南省昆明市地方海事局）。负责行使国家水上安全监督、船舶及水上设施检验，船舶保障管理及防止船舶污染水体等职能；贯彻国家有关水上运输管理的法律、法规及各项规章制度，规范水上运输及生产安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括办公室、财务处、港航监督处、防污染处、救助打捞处、船舶检验处、港务管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强“作风革命、效能革命”。抓好基层党建工作和廉政工作，继续密切与省级部门的党组织联系，以党建工作引领各项工作开展。

2.守住安全底线，抓好污染防治

一是尽快完善《滇池航运发展规划》（2020—2025）和《滇池周边码头整合工作方案》，并在规划中专章对滇池绿色航运发展规划和建设思路进行研究论述。二是根据滇池水域船舶准入要求，推进港口码头岸电设施规划建设，不断推广新能源船舶的应用，推进绿色航运发展。三是结合船舶水污染物联合监管与服务信息系统的推广应用，落实长江经济带船舶和港口污染防治常态化工作。四是持续抓好“十年禁渔”宣传和打击“三无船舶”工作，进一步提高人民群众对交通运输系统开展“十年禁渔”工作的知晓率和满意度。

3.坚持项目引领，推动行业发展

一是继续推进盘龙江复航、螳螂川通航工程、大观河复航前期工作。二是履行好行业监管职责，继续推进乌东德翻坝转运设施项目、禄劝港（二期）项目。三是做好东川港项目的行业指导工作，争取完成一期工程交工验收和试运营。四是继续推进白鹤滩航道前期工作。五是推动乌东德库区和白鹤滩库区的航道等级和航区级别划分、通航水域认定等工作。六是完成西苑码头和盘龙江下段复航工程。七是加快恢复金沙江下游乌东德和白鹤滩两个库区的通航，加快运力审批和投放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休 1人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1380.68万元，其中：一般公共预算1212.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余168.50万元。

与上年对比增加265.90万元，主要原因分析一是增加乌东德白鹤滩库区安保市本级和县区专项经费项目。二是增加初步设计、施工图、工程变更第三方技术文件审核专项经费项目。三是增加金沙江库区新型船舶研究专项经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1380.68万元，其中:本年收入1212.18万元，结转结余收入168.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1212.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加265.90万元，主要原因一是增加乌东德白鹤滩库区安保市本级和县区专项经费项目。二是增加初步设计、施工图、工程变更第三方技术文件审核专项经费项目。三是增加金沙江库区新型船舶研究专项经费项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1380.68万元。财政拨款安排支出 1380.68万元，其中，基本支出732.65万元，与上年对比增加34.35万元，主要原因主要一是人员职级晋升、工资调标等导致工资福利支出增加。二是退休人员增加导致职业年金申报金额增加；项目支出648.03万元，与上年对比增加231.55万元，主要原因一是增加乌东德白鹤滩库区安保市本级和县区专项经费项目。二是增加初步设计、施工图、工程变更第三方技术文件审核专项经费项目。三是增加金沙江库区新型船舶研究专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

（一）基本支出732.65万元，其中：

2080501行政单位离退休54.36万元，主要反映发放离退休人员生活补贴支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.58万元，主要反映缴交在职人员基本养老保险支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，主要反映缴交职业年金支出。

2101101 行政单位医疗38.34万元，主要反映缴交在职人员基本医疗保险、退休人员公务员医疗统筹和重特病医疗统筹支出。

2101103 公务员医疗补助15.18万元，主要反映缴交在职人员公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.64万元，主要反映缴交在职人员工伤保险和重特病险支出。

2140101 行政运行508.71万元，主要反映主要反映保障机构正常运行、开展日常工作发生的人员经费、一般公用经费和聘用人员经费等支出。

2210201 住房公积金46.04万元，主要反映缴交在职人员住房公积金支出。

（二）项目支出648.03万元，其中：

2080801 死亡抚恤0.9984万元，主要反映发放遗属人员生活补助支出。

2140102 一般行政管理事务167.99万元，主要反映市航务管理局租用的办公场所租金、物管费；资产清查和往来款专项审计支出；初步设计、施工图、工程变更第三方技术文件审核专项支出。

2140129 内河运输13.90万元，主要反映市航务管理局法律顾问、公平竞争审查等支出。

2140131 海事管理39.13万元，主要反映安全宣传、执法培训、应急演练、安全检查、“打非治违”、十年禁渔等支出。

2140123 航道维护168.50万元，主要反映金沙江乌东德至白鹤滩航道建设项目前期和滇池航道维护专项支出。

2140136 水路运输管理支出257.52万元，主要反映昆明市和县区乌东德白鹤滩库区安保专项支出和金沙江库区新型船舶研究专项支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

2140136 水路运输管理支出105.00万元，主要反映乌东德白鹤滩库区安保县区专项经费（东川区、禄劝县各52.50万元）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额90.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年部门“三公”经费预算6.53万元，比上年预算数减少0.73万元，减少10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增加0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

市航务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为6.53万元，较上年减少0.73万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.53万元，较上年减少0.73万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：公务用车运行维护费定额标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

市航务管理局依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号）、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》（云财预〔2015〕427号）和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财预〔2016〕39号）、《昆明市财政局关于印发〈昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（昆财绩〔2018〕65号）等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2022年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。

列举部分重点项目绩效目标如下：

（一）办公用房租用经费

根据昆交请〔2021〕178号文件，市航务管理局租用办公用房（建筑面积728.59平方米），保障日常办公必需，租赁时间3年以上，2022年预算控制数700000元以内（包含租金634572.75元、物管费65302.77元），办公场所符合办公要求90%以上，办公用房安全性90%以上、使用率90%以上、内部职工满意度95%以上。

（二）初步设计、施工图、工程变更第三方技术文件审核专项经费

通过初步设计文件技术审查、施工图设计文件技术审查、设计变更技术审查工作，为后续工程行政审批提供依据。通过项目开展取得初步设计和施工图审查意见不少于4分，意见验收通过率100%，意见出具及时率90%以上，预算成本控制数小于等于90万元，成果运用率100%，内部使用人员满意度95%以上。

（三）金沙江库区新型船舶研究专项经费

按照《交通运输部关于印发<水运“十四五”发展规划>的通知》（交规划发〔2021〕99号）文件要求，在金沙江形成乌东德、白鹤滩两个库区，现有船舶无法满足库区正常营运要求背景下，研究适合现有库区船舶船型，保障库区正常航运，通过政府购买服务在2023年请第三方中介机构研制出标准化船型图纸。2023年开展1次金沙江库区新型船舶研究购买服务，出具标准化船型图纸4-5套，图纸验收通过率100%，中介机构问题整改率100%，项目完成时限1年以内，项目成本控制数58万元以内，图纸使用年限不少于3年，服务对象满意度90%以上。

（四）乌东德白鹤滩库区安保市本级专项经费

维护库区通航秩序，严厉打击“三无”船舶非法渡运，维护水上交通安全秩序。补助乌东德水电站蓄水，昆明市涉及所有蓄水的三个阶段，涉及各类水上设施 22 艘（只），其中，车客渡船 4 艘，客渡船 18 艘，船舶安全措施费；补助“云川01号”船舶触礁船体开裂 和“过江号”船舶搁浅，需支付安全处置费；开展1-2次乌东德白鹤滩库区专项应急演练和委托第三方开展安全生产监督检查。实现绩效目标：开展乌东德白鹤滩库区专项应急演练1次及以上，库区通航保证率大于90%，“三无”船舶取缔率100%，安全检查发现隐患整改期限小于5天，项目成本控制在94.52万元以内，发生致人死亡的水上交通安全事故小于等于1次，库区群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市航务管理局2023年机关运行经费安排87.37万元，与上年对比减少2.69万元，主要原因分析：基本支出综合标准较上年有所降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市航务管理局资产总额261.55万元，其中，流动资产87.47万元，固定资产168.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少65.54万元，其中固定资产增加8.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003401200600111

020003602昆明市航务管理局20230303033518887